Často hledané

Dluhopisový účastnický fond

Fond investuje převážně do státních dluhopisů, v menší míře i do kvalitních firemních dluhopisů. Typickou investicí jsou české státní dluhopisy. 

Většina majetku ve fondu je zajištěna proti měnovému riziku. Pokud hledáte stabilnější výnosy a chápete riziko spojené s investováním do dluhopisů

může být tento fond správnou volbou. S tímto fondem doporučujeme investovat alespoň 2 roky.

Hodnota jednotky

Aktuální hodnota jednotky: 1,0595
Období: 01.06.2025 až 06.06.2025
Vývoj hodnoty

Výkonnost

Od založení YTD 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y
Výkonnost kumul. 5,95% 1,36% -0,61% 1,38% 0,87% 3,71% 9,74% 19,34% 5,82%
Výkonnost p.a. 0,59% 3,71% 4,75% 6,06% 1,14%

Výkonnost v letech

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Roční výkonnost 2,25% 10,63% -3,15% -4,71% 0,91% 2,54% -2,65% -1,39% 0,45%
Zobrazit více

Struktura majetku

Základní údaje

Počet vydaných penzijních jednotek 6 012 132 848,0624
Fondový vlastní kapitál (v Kč) 6 369 848 941,5200
Výsledek hospodaření k 31.3. 2023 (v tis. CZK) 43 011
Riziko (Stupnice 1-7) 3
Typ fonduKonzervativní
Datum vzniku01. 09. 2015
MěnaCZK
Teritoriální zaměřeníBez teritoriálního zaměření
Frekvence oceňováníNejméně 1x týdně
Poplatek za obhospodařování majetku1 %
Poplatek za zhodnocení majetku15 %
Jednorázové poplatkyviz Sazebník
Měnové zajištěníMin. 75 %
Zkratka fondu v sekci "Dokumenty ke stažení"DLUF

Dokumenty ke stažení