Často hledané
Cancel
Často hledané

KB Equity Participation Fund

Hodnoty jednotky

Aktuální hodnota jednotky: 1,6646
Období: 01.05.2025 to 06.05.2025
Vývoj hodnoty

Výkonnost

Od založení YTD 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y
Výkonnost kumul. 66,46% 0,33% 7,32% -3,34% -1,17% 3,36% 20,87% 27,16% 47,44%
Výkonnost p.a. 4,21% 3,36% 9,93% 8,33% 8,07%

Výkonnost v letech

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Roční výkonnost 9,37% 16,70% -11,26% 12,91% 3,42% 16,42% -9,51% 7,51% 0,86% 1,60%
More information

Struktura majetku

Základní údaje

Počet vydaných penzijních jednotek 6 045 692 270,1712
Fondový vlastní kapitál (v Kč) 10 063 670 568,0800
Výsledek hospodaření k 31.3. 2023 (v tis. CZK) 22 059
Riziko (Stupnice 1-7) 5
Typ fondu Dynamický 
Datum vzniku 01. 09. 2015
Měna CZK
Teritoriální zaměření Bez teritoriálního zaměření 
Frekvence oceňování Nejméně 1x týdně 
Poplatek za obhospodařování majetku 1 %
Poplatek za zhodnocení majetku15 %
Jednorázové poplatky viz Sazebník 
Měnové zajištěníMin. 75 %