Často hledané
Cancel
Často hledané

KB Bond Participation Fund

Hodnoty jednotky

Aktuální hodnota jednotky: 1,0034
Období: 01.12.2023 to 06.12.2023
Vývoj hodnoty

Výkonnost

Od založení YTD 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y
Výkonnost kumul. 0,34% 8,58% 1,23% 2,84% 3,93% 7,01% 3,56% 0,25% 3,28%
Výkonnost p.a. 0,04% 7,01% 1,76% 0,08% 0,65%

Výkonnost v letech

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Roční výkonnost -3,15% -4,71% 0,91% 2,54% -2,65% -1,39% 0,45%
More information

Struktura majetku

Základní údaje

Počet vydaných penzijních jednotek 2 900 569 526,4292
Fondový vlastní kapitál (v Kč) 2 910 548 564,5200
Výsledek hospodaření k 31.3. 2023 (v tis. CZK) 95 914
Riziko (Stupnice 1-7) 3
Typ fondu Konzervativní 
Datum vzniku01. 01. 2013
Měna CZK
Bez teritoriálního zaměření
Bez teritoriálního zaměření
Frekvence oceňování Nejméně 1x týdně 
Poplatek za obhospodařování majetku 1 %
Poplatek za zhodnocení majetku 15 %
Jednorázové poplatky viz Sazebník 
Měnové zajištění Min. 50 %