Často hledané
Cancel
Často hledané

KB Bond Participation Fund

Hodnoty jednotky

Aktuální hodnota jednotky: 1,0413
Období: 11.07.2024 to 17.07.2024
Vývoj hodnoty

Výkonnost

Od založení YTD 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y
Výkonnost kumul. 4,13% 1,86% 1,46% 2,41% 1,90% 6,55% 14,71% 5,16% 5,64%
Výkonnost p.a. 0,46% 6,53% 7,09% 1,69% 1,10%

Výkonnost v letech

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Roční výkonnost 10,63% -3,15% -4,71% 0,91% 2,54% -2,65% -1,39% 0,45%
More information

Struktura majetku

Základní údaje

Počet vydaných penzijních jednotek 3 817 377 656,2315
Fondový vlastní kapitál (v Kč) 3 975 198 193,4400
Výsledek hospodaření k 31.3. 2023 (v tis. CZK) 15 947
Riziko (Stupnice 1-7) 3
Typ fondu Konzervativní 
Datum vzniku01. 01. 2013
Měna CZK
Bez teritoriálního zaměření
Bez teritoriálního zaměření
Frekvence oceňování Nejméně 1x týdně 
Poplatek za obhospodařování majetku 1 %
Poplatek za zhodnocení majetku 15 %
Jednorázové poplatky viz Sazebník 
Měnové zajištění Min. 50 %